Kasstroomoverzicht (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.
TLB Co., Ltd Het kasstroomoverzicht toont de veranderingen in kasposities in de loop van de tijd. De gegevens in het kasstroomoverzicht omvatten de kasstroom uit operationele activiteiten (CFOP), de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: KRW
Positieve verandering
Negatieve verandering
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geld uit operationele activiteiten | 2.962 | -530 | 7.351 | 21.702 | 34.300 | 35.443 | 32.064 | 19.669 | 345 | -1.506 | 3.374 | 4.245 | 9.211 | 4.698 | -4.891 | -1.687 | 2.305 | 8.185 | 8.624 | 14.556 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -117,90 | -1.486,72 | 195,22 | 58,05 | 3,33 | -9,53 | -38,66 | -98,24 | -536,01 | -324,02 | 25,82 | 116,96 | -48,99 | -204,10 | -65,50 | -236,63 | 255,07 | 5,36 | 68,80 |
| % van de kasstroom | 16,40 | 9,44 | 475,75 | -1.676,98 | 478,42 | 212,09 | 474,06 | 528,92 | -3,95 | 7,64 | -14,66 | -26,06 | -155,95 | 68,65 | -64,69 | -18,64 | 10,63 | 131,82 | -378,75 | -347,56 |
| Geld uit investeringsactiviteiten | -23.260 | -8.331 | -21.268 | -33.320 | -33.228 | -23.273 | -18.419 | -10.644 | -10.977 | -29.822 | -37.215 | -32.867 | -21.113 | -4.046 | 727 | 1.347 | -7.665 | -33.674 | -42.784 | -49.439 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -64,18 | 155,28 | 56,67 | -0,27 | -29,96 | -20,86 | -42,21 | 3,13 | 171,67 | 24,79 | -11,68 | -35,76 | -80,84 | -117,97 | 85,16 | -669,21 | 339,31 | 27,05 | 15,56 |
| % van de kasstroom | -128,78 | 148,31 | -1.376,38 | 2.574,74 | -463,47 | -139,27 | -272,32 | -286,23 | 125,53 | 151,29 | 161,68 | 201,78 | 357,47 | -59,12 | 9,62 | 14,88 | -35,36 | -542,32 | 1.879,01 | 1.180,41 |
| Geld uit financieringsactiviteiten | 38.134 | 2.581 | 15.084 | 9.591 | 4.645 | 4.047 | -7.891 | -6.109 | 2.240 | 11.123 | 10.646 | 12.173 | 6.211 | 5.895 | 11.765 | 9.955 | 26.834 | 31.627 | 30.987 | 29.352 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -93,23 | 484,37 | -36,42 | -51,56 | -12,87 | -294,97 | -22,58 | -136,66 | 396,61 | -4,29 | 14,34 | -48,97 | -5,08 | 99,56 | -15,38 | 169,55 | 17,86 | -2,02 | -5,27 |
| % van de kasstroom | 211,13 | -45,95 | 976,21 | -741,11 | 64,79 | 24,22 | -116,67 | -164,28 | -25,61 | -56,43 | -46,25 | -74,73 | -105,16 | 86,14 | 155,59 | 110,00 | 123,79 | 509,35 | -1.360,91 | -700,83 |
| Kapitaaluitgaven | -22.610 | -27.911 | -29.075 | -32.007 | -18.209 | -18.949 | -21.174 | -22.534 | -26.417 | -24.991 | -25.559 | -22.149 | -20.638 | -17.781 | -14.054 | -14.883 | -14.747 | -36.884 | -45.913 | -50.476 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 23,45 | 4,17 | 10,08 | -43,11 | 4,06 | 11,74 | 6,42 | 17,23 | -5,40 | 2,27 | -13,34 | -6,82 | -13,84 | -20,96 | 5,90 | -0,91 | 150,11 | 24,48 | 9,94 |
| % van de kasstroom | -125,18 | 496,86 | -1.881,68 | 2.473,30 | -253,98 | -113,39 | -313,06 | -605,97 | 302,09 | 126,78 | 111,04 | 135,97 | 349,42 | -259,81 | -185,87 | -164,46 | -68,03 | -594,01 | 2.016,47 | 1.205,19 |
| Kasstroom | 18.062 | -5.617 | 1.545 | -1.294 | 7.170 | 16.711 | 6.764 | 3.719 | -8.745 | -19.712 | -23.018 | -16.289 | -5.906 | 6.844 | 7.561 | 9.050 | 21.678 | 6.209 | -2.277 | -4.188 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -131,10 | -127,51 | -183,75 | -654,02 | 133,08 | -59,53 | -45,02 | -335,16 | 125,42 | 16,77 | -29,23 | -63,74 | -215,87 | 10,49 | 19,69 | 139,53 | -71,36 | -136,67 | 83,94 |
| % van de kasstroom | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Bron: Capital IQ
